上饶职业技术学院2021年部门预算

上饶职业技术学院2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶职业技术学院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶职业技术学院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专层次的人才任务；

（三）承担培养光学加工技术、数控加工技术、机电一体化、模具制造、幼儿教育、计算机应用、汽车机械的专业的技工学历教育，和承担中、高级工、技师等各层次的技术人才培训任务；

（四）根据省教育主管部门授权，承担相关专业的成人教育和自学考试职责；

（五）根据省市人社部门批准，承担退役士兵培训、计算机等级、职业技能等级鉴定及培训任务；

（六）根据省市农业部门的授权，担负农民工技能培训职责；

（七）根据其他部门授权，担负其他相关的岗位培训。

二、部门基本情况

我院共有预算单位1个。编制人数449人，其中：全部补助事业编制449人；实有人数514人，其中：全部补助事业人员407人，离休人员3人，退休人员104人；在校生人数13118人，其中：高职学生6289人，中职学生6829人。

第二部分  上饶职业技术学院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我院收入预算总额为12482.25万元，较上年增加1507.07万元，其中：财政拨款收入4520.79万元，较上年预算安排增加164.61万元；事业收入5073.78万元，较上年预算安排增加902.66万元；其他收入427.90万元，较上年预算安排减少122.10万元；国库集中支付网上结转2459.78万元，较上年预算安排增加561.90万元。

（二）支出预算情况

2021年我院支出预算总额为12482.25万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出10448.54万元，较上年预算安排增加795.96万元，包括工资福利支出8595.10万元，商品和服务支出1534.38万元，对个人和家庭的补助319.06万元；项目支出2033.71万元，较上年预算安排增加711.11万元，包括债务还本付息支出1320.67万元、高职助学金77.59万元及资本性支出635.45万元。

按支出功能科目划分：教育支出12482.25万元，较上年预算安排增加1507.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8595.10万元，较上年预算安排增加2364.13万元；商品和服务支出1534.38万元，较上年预算安排减少96.59万元；对个人和家庭的补助支出396.65万元,较上年预算安排减少1003.12万元；债务利息支出1320.67万元，较上年预算安排增加136.67万元；基本建设支出0万元，较上年预算安排减少103.20万元；资本性支出635.45万元，较上年预算安排增加209.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年我院财政拨款支出预算总额为4520.79万元，较上年预算安排增加164.61万元。

按支出功能分类划分：教育支出4520.79万元。

按支出经济分类划分：基本支出4020.79万元，包括：工资福利支出3633.23万元，商品和服务支出304.78万元，对个人和家庭的补助82.78万元；项目支出500万元，包括：债务利息支出500万元。

（四）政府性基金情况

2021年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年我院教育公用经费预算1534.38万元，较上年预算安排减少了96.59万元,下降5.92%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科目明细如下:办公费72.59万元，印刷费30.79万元，咨询费15万元，手续费1万元，水电费305.50万元，邮电费37.51万元，物业管理费246.35万元，差旅费70万元，维修费50万元，租赁费10万元，培训费50万元，公务接待费10万元，专用材料费120万元，劳务费18万元，工会经费145.41万元，福利费132.73万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用10万元，税金及附加费用6万元，其他商品和服务支出188.50万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购预算总额350.79万元，其中：政府采购货物预算350.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年部门预算中实行绩效目标管理的项目有4个（部门预算中200万元以上的，且进行绩效评审的项目3个），涉及资金2033.71万元。纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我院三公经费预算安排25万元。其中：

公务接待费10万元，与上年度一致；

公务用车运行维护费15万元,较上年预算安排减少了7.50万元，主要原因是：事业单位车改后，车辆维护支出减少。

第三部分  上饶职业技术学院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》（见附表1）

二、《部门收入总表》（见附表2）

三、《部门支出总表》（见附表3）

四、《财政拨款收支总表》（见附表4）

五、《一般公共预算支出表》（见附表5）

六、《一般公共预算基本支出表》（见附表6）

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表7）

八、《政府性基金预算支出表》（见附表8）

九、《部门整体支出绩效目标表》（见附表9）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（六）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（八）支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（九）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

附件：上饶职业技术学院2021年部门预算公开表.xls​